Liquiditätssteuerung & Kapitalbedarfsrechnung mit Excel
Ihr Nutzen
- Flexible Liquiditätssteuerung mithilfe von Excel
- Working Capital mit Excel einrichten
- Kapitalrendite und rollierender Kapitalbedarf mit Excel ermitteln
- Gut strukturierte Handouts und viele nützliche Excel-Tipps
- Zum vollständigen Programm
Weitere Optionen
Produktübersicht
Ziel des Online-Seminars
Schnelle wirtschaftliche Veränderungen zwingen Unternehmen zur Steuerung auf Sicht, gerade bei der Liquiditätssicherung.
Erfahren Sie in diesem Online-Seminar, wie Sie mit Excel flexible Planungs- und Forecast-Modelle erstellen können.
- Flexible Liquiditätssteuerung mithilfe von Excel erstellen
- Cash-to-Cash-Zyklus dynamisch mit Excel visualisieren
- Rolling Forecast einrichten und rollierender Kapitalbedarf automatisch ermitteln
- Automatisch aktualisierende Excel-Dateien erstellen ohne Programmierung
- Sie setzen Tipps und Tricks direkt im Online-Seminar durch gleichzeitige Mitarbeit am PC und zahlreichen Übungen um, so dass Sie selbst ein Liquiditätsteuerungsmodell erstellen können.
Programmübersicht
1. Seminartag, 09:00–17:00 Uhr inkl. Pausen
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Effiziente & Effektive Excel-Dateien zur Liquiditätsanalyse erstellen
- Automatische Excel-Modelle nach dem PRT-Prinzip erstellen (keine Programmierung)
- Transparenz in Formeln und Funktionen herstellen und Modelle standardisieren
- Automatisierte Berechnungen mit der Intelligenten Tabelle umsetzen
- Fehleingaben verhindern mit der Datenüberprüfung
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Datenimport automatisieren
- Excel-Dateien mit Power Query importieren
- Daten in eine Zielstruktur überführen
- Mehrere Excel-Dateien mit SVERWEIS3.0 verbinden
- Automatische und permanente Datenaktualisierung einrichten
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Working Capital Management mit Excel einrichten
- Erstellen eines automatischen WCM-Modells
- Bottom Up-Planung des Working Capitals mit dem Szenario Manager
- Zielvorgaben für das Working Capital mit dem Solver umsetzen
- Visualisierung der Kennzahlen im Cash-Conversion-Cycle
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Kapitalrendite mit Excel simulieren
- Erstellen eines automatisierten Kennzahlenmodells
- Simulieren von Veränderungen mithilfe von Schaltflächen
- Sichern von Einstellungen mithilfe des Szenario-Managers
- Präsentation verschiedener Szenarien mit dem Szenario-Bericht
2. Seminartag, 09:00–13:30 Uhr inkl. Pausen
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Rolling Forecast Modell für eine Liquditätssteuerung erstellen
- GuV-Dateien aus Ordnern in ein Modell importieren und in ein Cash Flow-Statement transformieren
- Rolling Forecast mit Steuerelementen dynamisch gestalten
- Komplexe Funktionen einfacher und performanter gestalten
- Automatische Datums-Generierung
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Rollierenden Kapitalbedarf ermitteln
- Zinssätze dynamisch mit Schaltflächen erzeugen
- Solver-Modell zur Optimierung erstellen
- Nebenbedingungen weiterentwickeln
- Kapitalbedarf mit dem Solver errechnen
Ihre Produktmanagerin
Sonja Filipovic
Produktmanagerin für die Bereiche Steuern, Bilanzen und Controlling
Seminarorganisation
Unser Organisationsteam steht Ihnen bei Fragen mit Rat und Tat zur Seite.
Erkundigen Sie sich nach der Möglichkeit, dieses Seminar als Inhouse-Veranstaltung zu planen oder stellen Sie eine Anfrage nach weiteren Terminen – kostenlos und unverbindlich!
Inhouse-Anfrage TerminanfrageZielgruppe
Mitarbeitende aus dem Finanzwesen/Controlling mit guten praktischen Excel-Kenntnissen und Einsatz von mindestens Excel Version 2010.
Voraussetzungen:
Sie sollten seit mindestens einem halben Jahr fast täglich mit Excel (egal welche Version) arbeiten. Das Einfügen von Formeln und/oder Funktionen stellt für Sie keine Hürde dar. Dies ist kein Anfänger-Seminar! Sie benötigen Excel und das Add-in „Solver“. Dieses Add-in ist vorinstalliert und wird im Rahmen des Online-Seminars aktiviert. Sie sollten aber sicherstellen, dass Ihr Excel tatsächlich dieses Add-in vorinstalliert hat.
Ihre Vorteile beim Online-Seminar
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Nach Abschluss des Seminars erhalten Sie Ihr Teilnahmezertifikat per E-Mail. Dieses bestätigt Ihre Teilnahme an der jeweiligen Weiterbildung. Sie erhalten Ihr Teilnahmezertifikat am Folgetag.
